Tổng hợp các dạng nến chứng khoán phổ biến hiện nay

Ngày nay, việc áp dụng các dạng nến chứng khoán đã trở thành một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến, được nhiều nhà đầu tư sử dụng để đánh giá sự biến động của giá cổ phiếu và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch có tính chất dự đoán. Vậy, có những mô hình nến chứng khoán nào đang được ưa chuộng nhất trong thời điểm hiện tại?

Nến chứng khoán là gì?

Nến chứng khoán là thuật ngữ phổ biến, được sử dụng để mô tả biểu đồ nến (còn được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản), phân tích chúng để theo dõi và phân tích giá chứng khoán theo thời gian.

Mỗi nến trên biểu đồ thường đại diện cho một khoảng thời gian cố định, ví dụ như một ngày, một tuần, hoặc một giờ. Mỗi nến bao gồm hai phần chính:

Thân nến (Body): phần màu của nến, thường là màu đen (hoặc đỏ) nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, và màu trắng (hoặc xanh) nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Bóng nến (Shadow): biểu thị giá cao nhất, giá thấp nhất của mã chứng khoán trong phiên giao dịch.

Các dạng nến chứng khoán cung cấp thông tin về sự biến động giá và tâm lý thị trường khác nhau. Khi nói về nến chứng khoán, người ta thường sử dụng các thuật ngữ như "nến tăng" (bullish candle) nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, và "nến giảm" (bearish candle) nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Các nhà đầu tư thường xem xét sự xuất hiện của các mô hình nến để dự đoán xu hướng và đảo chiều thị trường.

Tổng hợp các dạng nến chứng khoán phổ biến nhất hiện nay

Mô hình nến Doji

Một trong các dạng nến chứng khoán phổ biến nhất là nến Doji.

Dấu hiệu nhận biết mô hình nến Doji:

Xuất hiện dưới dạng chữ thập hoặc dấu cộng trên biểu đồ.
Thân nến ngắn, có thể chỉ là một đường ngang và màu sắc có thể là trắng/xanh hoặc đen/đỏ.
Có thể xuất hiện độc lập hoặc kết hợp với các mô hình khác như Bearish Evening Star, Bullish Morning Star.

Ý nghĩa của mô hình nến Doji:

Thị trường ít biến động, giá đóng cửa gần giống hoặc chỉ một chút khác so với giá mở cửa.
Doji thể hiện sự do dự từ cả bên mua và bên bán, không có quyết định mạnh mẽ về ngưỡng giá.
Nếu có bóng hoặc chân nến kéo dài, có thể là dấu hiệu đảo chiều giá trong các phiên tiếp theo.

Mô hình Doji chuồn chuồn

Mô hình nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji) là một biến thể của mô hình Doji. Nó có các đặc điểm của một nến Doji thông thường, với thân nến ngắn hoặc không có, giá mở cửa, đóng cửa gần như nhau và tiệm cận giá cao nhất trong phiên giao dịch. Điều đặc biệt của mô hình này là phần chân nến kéo dài xuống dưới, tạo thành hình ảnh một con chuồn chuồn trên biểu đồ.

Ý nghĩa của mô hình nến Doji chuồn chuồn là một dấu hiệu đảo chiều trong xu hướng giá. Đầu phiên giao dịch, giá mở cửa ở mức cao nhất, giảm lượng người mua. Điều này làm giảm giá xuống thấp nhất. Ở điểm thấp nhất, người mua thấy cơ hội và tăng mạnh, đẩy giá lên trở lại. Nhờ áp lực cầu từ thị trường, giá tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào cuối phiên, trùng khớp với mức giá mở cửa.

Mô hình nến Bia mộ

Mô hình nến Bia mộ (Gravestone Doji) là một biến thể đối lập với mô hình Doji chuồn chuồn trên đồ thị. Nó có thân nến ngắn hoặc không có, giá mở cửa và đóng cửa gần nhau và tiệm cận giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Phần chân nến kéo dài lên trên, tạo thành hình ảnh một bia mộ trên biểu đồ.

Ý nghĩa của mô hình nến Bia mộ cũng là một dấu hiệu đảo chiều trong xu hướng giá. Ở đầu phiên giao dịch, giá mở cửa tại mức thấp nhất, giảm lượng người bán. Điều này làm cho giá tăng dần. Ở điểm cao nhất, người bán nhận thấy cơ hội lợi nhuận và tăng cường bán ra, đẩy giá giảm dần. Với áp lực cung từ thị trường, giá tiếp tục giảm và chạm đáy vào cuối phiên, trùng khớp với mức giá mở cửa.

Mô hình nến Hanging Man

Mô hình nến Hanging Man được đánh giá qua thân và chân nến phía trên ngắn, trong khi chân nến phía dưới rất dài, thậm chí có thể dài gấp nhiều lần phần thân, tạo nên hình ảnh như cây búa trên biểu đồ.

Ý nghĩa của mô hình nến Hanging Man:

Nếu Hammer xuất hiện ở cuối xu thế giảm giá (thường mang màu trắng/xanh), nó thể hiện sự nỗ lực trong việc đẩy giá lên trở lại. Nếu giá thấp hơn hoặc chạm ngưỡng hỗ trợ, người bán không chấp nhận bán ra, góp phần đưa giá lên một cách dần dần.
Nếu mô hình nến Hanging Man xuất hiện ở cuối xu thế tăng giá (thường mang màu đen/đỏ), điều này thể hiện sự cố gắng đẩy giá xuống trở lại. Nếu giá cao hơn hoặc chạm ngưỡng kháng cự, người mua không chấp nhận mua vào, dẫn đến bên bán bắt đầu bán tháo và giá giảm dần.

Mô hình nến Spinning Top

Mô hình nến Spinning Top có thân ngắn, chân nến phía trên và dưới tương đồng. Tuy nhiên, nó không tạo ra hình chữ thập hoặc dấu cộng như Doji vì có sự chênh lệch nhất định giữa mức giá mở cửa và đóng cửa.

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Top: Mô hình này thể hiện sự lưỡng lự từ cả bên mua và bên bán, không có quyết định rõ ràng. Người mua mong muốn giá giảm xuống, trong khi người bán hy vọng giá tăng lên. Nhìn chung, Mô hình Spinning Top là một tín hiệu trung lập cho các nhà đầu tư hoặc có thể chỉ ra một thị trường đang mất kiểm soát, dự báo sự biến động trong tương lai.

Mô hình nến Marubozu

Mô hình nến Marubozu được biểu diễn dưới dạng hình cột, không có chân/bóng. Điều này xảy ra khi mức giá mở cửa hoặc đóng cửa trùng với đáy/đỉnh (trong xu thế tăng) hoặc đỉnh/đáy (trong xu thế giảm).

Mô hình nến Marubozu thường biểu thị một xu thế giá cực kỳ mạnh mẽ:

Khi nến trắng/xanh: nhu cầu mua rất cao, thậm chí vượt lên trên khả năng cung của bên bán.
Khi nến đen/đỏ: lượng người bán rất lớn, thậm chí vượt qua mức cầu của bên mua.
Nếu mô hình nến Marubozu xuất hiện sau một xu thế, đó có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều. Ngược lại, nếu mô hình này xuất hiện trước một xu thế, các biến động giá tiếp theo thường theo chiều hướng tăng hoặc giảm tùy thuộc vào xu hướng hiện tại.

Bên cạnh các mô hình nến trong chứng khoán được đề cập ở trên, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những mô hình như Long versus Short, Bearish Evening Star, Bullish Morning Star và nhiều loại khác. Để tăng cường độ chính xác và tính tổng quát trong quá trình đánh giá, phân tích, nhà đầu tư thường nên xem xét một chuỗi nến thay vì chỉ một cây nến cụ thể. Điều này giúp họ nhận thức được xu hướng và biến động trên thị trường một cách toàn diện hơn.

Phân tích biểu đồ nến là việc tương đối khó khăn và cần nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Vì vậy, việc này có thể trở thành thách thức đối với các nhà đầu tư mới để tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Nếu bạn là nhà đầu tư mới và cần có thêm kiến thức bài bản, hiệu quả, hãy tham khảo khóa học đầu tư chứng khoán của Finashark.

Quý khách hàng cần tìm hiểu khóa học, vui lòng liên hệ với Finashark theo thông tin dưới đây:

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel